Торговля по тренду

trends 2017Самая главная задача, которую должен ставить перед собой каждый трейдер: надо стараться торговать по Форекс тренду – это самый верный путь к успеху. Те, кто не в ладах с ним, играют против него (на трейдерском сленге говорят «ловят ножи»), в конечном итоге, всегда проигрывают.

Что значит торговля по тренду? Это значит, что трейдер должен уметь (идеальная схема):

  1. Определить  текущий на данный момент Форекс тренд ;
  2. Вставать по нему, то есть открывать ордера нужной направленности;
  3. Высасывать его до конца, то есть удерживать прибыльную позицию как можно дольше, в идеале, до разворота тренда, после чего зафиксировать прибыль.
  4. Знать, как определить разворот тренда,  чтобы снова встать по нему, но уже с противоположной направленностью или, как говорят трейдеры, перевернуться.

Строго говоря, тренды можно подразделять по произвольно взятым тайм – фреймам, например: пятиминутный, тридцатиминутный, часовой, четырехчасовой, дневной, двухдневный, недельный, месячный и т. п. Более укрупненная классификация: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. А ещё более понятное подразделение то, которое в основном применяется на практике – это внутридневной и многомесячный. Долгосрочный, измеряемый в месяцах, мы будем называть ГЛАВНЫМ, ОСНОВНЫМ.

Как прибыльно торговать по  основному тренду

Этот урок о том, как прибыльно торговать по главному, основному тренду на примере пары Евро/Доллар. Его лучше всего анализировать на дневных графиках, где каждая свеча — это один день. Рассмотрим на рисунок 1.

Канал Forex

Рис. 1. Канал Forex на дневном графике

На рисунке четко виден канал Форекс (отмечен сиреневыми линиями на рис.1) с основным трендом – это восходящий график, отражающий рост евро. По недельному графику уточним продолжительность этого движения, см. Рис.2

Восходящее движение по паре евро/доллар

Рис. 2. Восходящее движение на недельном графике по паре евро/доллар

Видно, что:

  • длительность восходящего направления 8 месяцев: с июля 2012 г. по февраль 2013 г., то есть довольно долго, см. рис. 2;
  •  цена находится в районе сильной поддержки (желтая линия на рис.1);
  • цена находится в районе нижней границы восходящего Форекс канала.

В этой ситуации перед трейдером стоит вопрос, продолжится ли восходящее движение или сменится на нисходящее? Есть множество разработок как определить разворот тренда: индикаторы, фигуры разворота тренда, советники и т. п.,  но загвоздка в том, что всё же уверенного ответа на этот вопрос попросту нет.

Но можно предложить 2 варианта действий, чтобы открыть позицию по направлению движения цены.

Первый вариант.

Открыть с этого уровня два локированных Форекс ордера и дождаться того момента, когда станет более ясно, продолжится восходящее направление или сменится на нисходящее. После этого закрыть убыточную позицию, а по оставшейся наращивать прибыль. При этом на оставленном ордере выставить автоматический стоп лосс и при первой возможности передвинуть его в без убыточность.

Второй вариант.

Есть следующая закономерность на Forex. Вероятность продолжения тенденции выше, чем её смена. В самом деле, главный тренд длится месяцами, а разворот тренда происходит обычно за несколько дней. Поэтому логичнее при текущем восходящем основном движении открыть, лучше всего НА ОТКАТЕ, сделку на покупку Евро, но при этом выставить стоп лосс, и при первой возможности передвинуть его в без убыток. Если обнаружатся явные признаки, что направление всё-таки поменялось, нужно произвести обратную операцию с тем же порядком действий: открыть сделку на продажу, выставить стоп-лосс и при первой возможности передвинуть его в без убыток.

После того, как удалось открыть позицию в верном направлении (для этого может потребоваться не одна, а несколько попыток) самое главное – это постараться «высосать» его до конца. Для этого не надо спешить фиксировать прибыль. Самоё лучшее – это просто передвигать стоп лосс за растущей (или падающей) ценой на достаточном удалении от неё. При этом каждый трейдер должен знать, что рынок охотится за стоп лоссами и почти всегда многократными возвратными движениями старается их вычистить. Поэтому как правильно выставить стоп лосс — это тоже своя наука или даже особое искусство. Об этом будет рассказано в следующих статьях.

В обобщенном виде получается такая схема. При попытках встать по тренду Форекс трейдер несёт несколько мелких убытков (рынок срывает стоп лоссы до того, как удается перевести их в без убыток). Однако после того, как встать в нужном направлении удалось, наращиваемая прибыль по этому прибыльному ордеру многократно перекроет все убытки.

Покажем это в расчёте на нашем примере. Как видно на рисунке 2. восходящая тенденция по евро длится 8 месяцев: с июля 2012г. по февраль 2013 г. зицииизмеряется примерно в 1660 пунктов (цена 1.3700 – 1.2040 = 1660). Допустим, что при депозите в 2000 USD и стандартном плече 1:100 в соответствии с правилами мани менеджмента торговый лот составлял 10 USD . В этом случае 1 пункт имеет стоимость в 1 USD. При открытии позиции на покупку евро, и удержании её до окончания восходящей тенденции, профит составит  1660 USD. То есть, прибыль за 8 месяцев составит 83%.

Интересно то, что неопытные и неумелые Форекс трейдеры торгуют с точностью до наоборот. Вначале они во многих сделках спешат зафиксировать мелкие прибыли, но неизбежно наступает момент, когда цена сильным резким движением уходит против открытой ими позиции, съедая всю накопленную прибыль, и уходя всё дальше, вгоняет их во всё более возрастающий убыток.

Основные выводы.

  1. Самый главный закон: надо стараться всегда вести торговлю по тренду. Учитесь этому в первую очередь.
  2. Чтобы открывать  позиции по направлению движения цены важно соблюдать описанный выше порядок действий. Сделки по текущпм долгосрочным трендам хорошо открывать на откатах.
  3. Открыв ордер в правильном направлении, не следует спешить фиксировать прибыль. Надо стремиться удерживать позицию до окончания текущего движения.

Следите за появлением на сайте следующих уроков.